作為券商行業(yè)最大的基金托管與運(yùn)營外包服務(wù)機(jī)構(gòu)，招商證券具有最豐富的基金運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)和最領(lǐng)先的金融科技能力，可為資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)提供集投資、運(yùn)營和服務(wù)于一體、覆蓋投前、投中和投后全生命周期的一站式綜合金融服務(wù)。
招商證券是國內(nèi)首批獲得基金托管業(yè)務(wù)資格的證券公司，可為各類資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)管理的資管產(chǎn)品提供資產(chǎn)托管服務(wù)。招商證券托管部擁有獨(dú)立的安全監(jiān)控設(shè)施，穩(wěn)定、高效的托管業(yè)務(wù)系統(tǒng)，完善的業(yè)務(wù)管理制度，能夠提供完整、高效的托管解決方案。
招商證券托管部本著“誠實(shí)信用、謹(jǐn)慎勤勉”、“受人之托、忠人之事”的原則，根據(jù)法律法規(guī)及合同約定，對基金資產(chǎn)進(jìn)行安全保管并監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作，并根據(jù)基金投資運(yùn)作的特點(diǎn)提供相應(yīng)的資金劃付、投資清算、估值核算、信息報(bào)告復(fù)核等服務(wù)。
運(yùn)營外包業(yè)務(wù)是指資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)將公司內(nèi)部消耗大量資源的業(yè)務(wù)流程，如基金銷售資金清算、基金份額登記、基金估值核算、信息披露報(bào)告制作等業(yè)務(wù)，外包給技術(shù)專業(yè)、服務(wù)到位的第三方機(jī)構(gòu)（如招商證券）完成。通過運(yùn)營外包，不僅可以降低基金產(chǎn)品運(yùn)營成本、提高運(yùn)作效率、提升資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)核心競爭力，也正由于引入第三方機(jī)構(gòu)，增加了信息的透明度和客觀性。
作為技術(shù)專業(yè)、服務(wù)到位的第三方機(jī)構(gòu)，招商證券可為各類資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)提供基金銷售資金清算、基金份額登記、基金估值核算、基金信息披露、基金績效評估、產(chǎn)品設(shè)計(jì)咨詢等綜合金融外包服務(wù)。